No Softcheque 5.x, a partir da versão 5.5.0.0, foi introduzido um recurso chamado de cheques pré-emitidos, no menu "Movimento", opção "Cheques pré-emitidos". Utilizando este recurso, a impressão de cheques para pagamentos de salários, comissões, enfim, todo tipo de pagamentos periódicos, será feita rapidamente. Os usuários devem apenas cadastrar as categorias de cheques (Arquivos > Categorias de cheques).
As categorias servem para organizar os cheques pré-emitidos. Estas categorias devem ser cadastradas antes de se incluir os cheques pré-emitidos, e podem ser, por exemplo, "pagamento de salários", "pagamento de comissões", etc. Depois que as categorias estiverem cadastradas, basta cadastrar os cheques pré-emitidos (figura 1).
figura 1
Cada cheque pré-emitido requer:
- Categoria = categoria para organização dos cheques pré-emitidos. Exemplo: "Pagamento de salários", pagamento de comissões, etc.
- Destinatário = Pessoa física ou jurídica que vai receber o cheque (nominal a...). Os destinatários devem ser cadastrados antes para poderem ser selecionados nesta lista.
- Valor = o valor do cheque. Cada cheque pode ter seu próprio valor e pode ainda, ser alterado se e quando for necessário.
- Referência (destina-se a...) = Texto de referência do cheque. Este campo é opcional. As referências dos cheques pré-emitidos podem conter as seguintes variáveis: %MesAtu% - mês e ano atual, %MesAnt% - mês e ano anteriores e %MesSeg% - mês e ano seguintes). Exemplo: Pagamento de salário de %MesAnt%.
- Este registro está ativo = Indica se o cheque pré-emitido está ativo ou não. Em situações de férias de um funcionário, por exemplo, o cheque pré-emitido pode ser desativado e no retorno ao trabalho, ativa-se o registro novamente. Assim, o registro não precisa ser adicionado e removido várias vezes.
Depois que os cheques estiverem cadastrados, eles precisam apenas ser marcados e enviados para a fila de impressão. Para enviar os cheques pré-emitidos, devem ser definidas algumas informações (figura 2).
figura 2
- Conta bancária = Deve ser escolhida a conta bancária de emissão dos cheques marcados, entre as contas bancárias existentes.
- Número do primeiro cheque = Este é o número do primeiro cheque que será impresso. Ao escolher a conta bancária, o número do próximo cheque será exibido. Se este número não estiver correto, ele pode ser alterado.
- Data de emissão = Data da emissão dos cheques. Esta data de emissão pode ser igual ou posterior à data atual.
- Data de entrada = Data da entrada dos cheques. Esta data de entrada também pode ser igual ou posterior à data atual.
É importante lembrar que as informações fornecidas nesta tela são aplicadas a todos os cheques marcados, ou seja, se for necessário emitir 30 cheques para pagamento de salários, eles serão emitidos para a conta bancária escolhida, o primeiro cheque terá o número definido (e os demais serão sequenciais, logicamente) e as datas de emissão e entrada serão as datas escolhidas.
